Günlük kayıp limiti nasıl hesaplanır?

Günlük kayıp limiti, işlem gününün başındaki hesap bakiyesinin bir yüzdesidir. Her yeni günün başında sıfırlanır.

İşlenmiş örnek

%5 günlük kayıp limitli 50.000 $’lık bir hesapta:

	Tutar
Gün başı bakiye	50.000 $
Günlük kayıp payı	2.500 $
İhlali tetikleyen seviye	47.500 $

Gün, önceki kâr nedeniyle 52.000 $ ile başlarsa pay 52.000 $ üzerinden hesaplanır ve ihlal seviyesi 49.400 $ olur. Kâr, payı mutlak olarak genişletir.

Açık pozisyonlar da sayılır

Limit, açık pozisyonlardaki gerçekleşmemiş kâr-zararı da içeren hesap öz sermayesine göre ölçülür — yalnızca kapatılmış işlemlere göre değil. Derinde zarardaki bir pozisyon, siz kapatmadan limiti ihlal edebilir. Yatırımcıları en sık yakalayan kural budur.

Pratik sonuç

Kendi stopunuzu yayımlanmış limitin belirgin içine kurun. Limit %5 ise %3’ü kendi kesin sınırınız saymak, pozisyon aleyhinize hareket ederken düzenli biçimde çıkmanıza alan bırakır. Limite dayanarak işlem yapmak, normal bir spread genişlemesinin değerlendirmeyi bitirmesi demektir.