Kaldıraçlı Portföyde Risk Yönetimi
Pozisyon büyüklüğü, korelasyon, likidite planlaması ve finanse edilmiş bir portföyü düşüş boyunca ayakta tutan operasyonel disiplin.
Analiz
Kaldıraçlı yatırımı anlamak
Kredili işlemin arkasındaki mekanizmanın ayrıntılı ve uygulamalı açıklamaları — bir imkânı yalnızca kullanmak değil, modellemek isteyen yatırımcılar için.
RiskPiyasalarFiyatlamaTemeller
Teminat Çağrısı ve Stop-Out Seviyeleri
Teminat çağrısını ne tetikler, yanıt için ne kadar süreniz vardır, zorunlu likidasyon nasıl uygulanır ve ikisinden de nasıl uzak durulur.
Kredi/Teminat Oranı ve Teminat Kalitesi
Aynı portföy değerinin neden çok farklı kredi tutarlarını desteklediği, LTV bantlarının nasıl atandığı ve yoğunlaşmanın kapasiteye etkisi.
SONIA, SOFR ve EURIBOR Nedir?
Kredili işlemin neden yayımlanmış gecelik referans faizler üzerinden fiyatlandığı, her göstergenin nasıl oluştuğu ve onları ne hareket ettirdiği.
Kredili İşlem Faizi Nasıl Hesaplanır?
Kredili işlem faiz aritmetiği adım adım: gün sayımı esası, kademeli marjlar, ay içi kullanım ve ekstrenin nasıl kontrol edileceği.
Kredili İşlem Finansmanı Nedir?
Kredili işlem, portföyünüz karşılığında borçlanarak pozisyonunuzu büyütmenizi sağlar. Mekanizma, maliyet ve riskler bu rehberde.